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公募基金二季度重仓电子行业,多家机构看好后市

随着二季报披露完毕,公募基金对于申万行业的重仓情况也已浮出水面。其中,基金对于电子板块重视度较高,重仓及超配比例均升至历史高位。

公募基金继续超配电子行业

据证券时报·数据宝统计,二季度末,电子行业整体获得公募基金加仓,持股量较一季度末增加6.22亿股。

据机构统计,电子行业今年二季度末适配比例为8.06%,处于历史较高水平;电子行业二季度末基金重仓比例为14.65%,环比增长2.57百分点,同比增长3.69百分点;电子行业二季度末基金重仓超配比例为6.59%,环比增长1.90百分点,同比增长3.12百分点。

从持股市值来看,电子板块继续领跑,是唯一持股总市值超过3500亿元的行业,最新为3620.17亿元,较去年同期的3164.29亿元增长14.41%;食品饮料、医药生物、电力设备等行业随后,持股市值依次为2905.9亿元、2616.68亿元和2413.99亿元。

10只电子股基金持股市值超125亿元??

个股方面,以持股市值来看,电子行业二季度末基金重仓前十大个股分别为立讯精密、中芯国际、中微公司、北方华创、澜起科技、海光信息、工业富联、沪电股份、寒武纪-U和兆易创新,持股市值均在125亿元以上。

行业上,二季度电子指数整体上涨2.63%。多只电子个股二季度涨势良好。其中,鹏鼎控股大涨91.55%,水晶光电、深南电路涨幅超过50%,工业富联、立讯精密和沪电股份等个股涨逾40%。

从持有基金数来看,立讯精密共获1146只基金持有,居首;北方华创、沪电股份、工业富联持有基金数居前,分别为527家、519家、503家。

立讯精密是电子行业热门个股。明星基金经理傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值A以及明星基金经理谢治宇管理的兴全合润均对该股重仓,持股量分别为3532.49万股、2486.24万股。其中,兴全合润对该股为二季度新进。

除了立讯精密,整体来看,谢治宇加仓主要集中在两个方向,一是苹果产业链的立讯精密、水晶光电;二是半导体产业链的北方华创,第一大重仓股则是半导体的澜起科技。谢治宇在二季报中表示,报告期内,基金维持了较高仓位,对泛AI应用、半导体、新能源车、家电等相关产业链进行挖掘,对具有核心竞争力的公司进行长周期的跟踪和布局,未来仍将不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。

基金经理继续看好电子行业??

基金经理继续看好电子行业。易方达基金经理成曦认为,自2023年年底以来,中国半导体销售额恢复正增长,目前处于复苏初期,主要由消费侧需求驱动。2024年上半年已观察到终端需求向半导体中游业绩传导的趋势,同时也需要关注下半年工业侧需求复苏情况。

从盈利能力来看,下半年半导体板块有望实现利润修复,主要得益于芯片价格企稳、涨价预期以及出货量增长带来的产能利用率提升。人工智能的重大技术进展,预示智能手机和消费电子市场或将迎来新一轮的创新周期,有望抬升科技成长风格风险偏好。

农银汇理基金经理邢军亮表示,考虑到电子行业高成长性和资产稀缺性并存,非常适合长期资金的战略性布局和投资。从投资节奏看,当前时点处在半导体周期底部反弹初期,也是AI对于端侧智能化改造升级的前夕,预计将带来半导体行业新一轮快速增长。

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